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        您當前位置 旗下產品>中融中證500ETF
        累計單位凈值
        7天
        1個月
        3個月
        6個月
        1年
        成立至今
        中融中證500ETF 515550

        單位凈值[2021-10-28]

        1.4368

        累計凈值

        1.4368

        基金類型 :指數型 風險等級 :
        基金亮點 :
        收益增長率 :
        近6個月8.76% 最近一年13.53%
        今年以來11.44% 成立以來43.68%
        申購贖回清單 產品信息基金經理基金凈值基金費率銷售文件產品公告銷售機構
        申購贖回清單
        基本信息
        最新公告日期:
        基金名稱:  中融中證500交易型開放式指數證券投資基金
        基金管理公司名稱:  中融基金管理有限公司
        基金代碼: 
        擬合指數代碼: 

        日信息內容
        現金差額(元):
        最小申購、贖回單位資產凈值(元):
        基金份額凈值(元):

        日信息內容
        預估現金部分(元):
        現金替代比例上限: %
        是否需要公布IOPV:
        最小申購、贖回單位(份):
        最小申購贖回單位現金紅利(元):
        申購贖回組合證券只數:
        允許申購:
        允許贖回:
        當天累計可申購的基金份額上限(份):
        當天累計可贖回的基金份額上限(份):

        股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
        基金名稱 中融中證500交易型開放式指數證券投資基金
        基金代碼 認購代碼:515553
        一級市場申贖代碼515551
        基金簡稱 中融500
        二級市場交易代碼515550 擴位證券簡稱 中融中證500ETF
        基金類別 股票型證券投資基金 運作方式 交易型開放式
        成立日期 2019年11月15日 存續期限 不定期
        基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 業績比較基準 中證500指數收益率
        投資目標
        本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
        投資范圍
        本基金主要投資于標的指數,即中證500指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市或同意注冊的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
        基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行?;鸸芾砣丝梢栽诓桓淖儽净鸺扔型顿Y策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資交易及轉融通證券出借交易,以提高投資效率及進行風險管理。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

         

        趙菲 先生
        趙菲先生,中國國籍,畢業于北京師范大學概率論與數理統計專業,研究生、碩士學位,具有基金從業資格。2008年8月至2011年5月曾任國泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部投資經理;2011年5月至2012年11月曾任嘉實基金管理有限公司結構產品投資部專戶投資經理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,現任數量投資部聯席總經理。
        陳薪羽 先生
        陳薪羽先生,中國國籍,畢業于北京大學概率論與數理統計專業,研究生、碩士學位,具有基金從業資格。2015年8月至2016年10月任中國人保壽險首席投資官秘書。2016年10月加入中融基金管理有限公司,現任數量投資部基金經理。
        歷史凈值     -  
        認購費
        M<100萬份 0.8%
        100萬份≤M<300萬份 0.4%
        300萬份≤M<500萬份 0.1%
        M≥500萬份 每筆1000元
                             基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用,基金管理人辦理網下股票認購時不收取認購費用
                             發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構,按照不超過認購份額0.8%的標準收取一定的傭金
        申購和贖回費
        投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
        管理費 0.30%/年
        托管費 0.10%/年
        指數許可使用費 0.03%/年
        最低認購限額
        網上現金認購:網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其整數倍,最高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購,累計認購份額不設上限。
        網下現金認購:網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購,每筆認購份額須為1000份或其整數倍。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
        網下股票認購:網下股票認購以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中證500指數成份股和已公告的備選成份股(具體名單以發售公告為準)。單只股票最低認購申報股數為1000股,超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資人可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。
        最低申贖限額
        投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位為2,000,000份。

         

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